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刚刚,1700亿牛股闪崩暴跌!还带崩近4000亿龙头,重磅政策​炸裂光伏抱团?创业板重挫4%!聪明钱跑了62亿…

今天早盘,指数整体震荡下行,创业板指跌超4%,同期,沪指跌1.5%,深成指跌2.9%。两市个股涨跌对半,涨停60余家,北向资金早盘净流出超62亿元。

从个股看,各大行业的抱团龙头股再度集体杀跌,其中,贵州茅台、宁德时代暴跌逾5%,隆基股份更是大跌逾7%,板块上,电气设备、白酒、餐饮旅游、医药、农业板块领跌。

通威股份(600438)大跌一事仍在发酵,3月4日早盘,通威股份一度触及跌停;与前一个交易日个股大跌不同,今日光伏板块发生普跌。截至午间收盘,目前A股光伏板块市值最高的三家公司中,隆基股份跌7.32%、通威股份跌9.81%、阳光电源跌13.56%。

关于光伏、风电板块大跌的原因,有观点将其指向国家能源局近期发布的有关新能源的并网政策,业内人士认为,政策的发布意味着光伏、风电项目将不会是无限量接入。当然也有观点认为,当下光伏行业并不存在明显不利因素。

光伏、风电集体下挫

3月3日,通威股份大跌,收盘跌幅达7.98%。通威股份人士对此向证券时报e公司记者回应称,公司经营层面正常,资本市场的波动主要是受短期情绪影响。值得注意的是,3月3日并未发生光伏板块的普跌现象。

然而,与前一个交易日的情况不同,3月4日,恐慌情绪延伸至整个光伏板块。硅料、硅片、电池、组件乃至光伏玻璃等辅材供应商均未能幸免;同时,A股、港股及美股中概企业出现联动,美股大全新能源跌14%,截至记者发稿,港股新特能源跌近18%、福莱特玻璃跌超12%。

实际上,发生普跌的也不局限在光伏板块,截至午间收盘,风电板块同样受重挫,金风科技跌4.28%,明阳智能跌3.55%,金雷股份跌3.54%。

一位光伏行业观察人士向记者表示,通威的下跌可能更多的是受到日前有关颗粒硅消息的影响,但是光伏板块集体下挫,应该跟机构出货有关,特别是对光伏持仓较大的机构。事实上,昨日,三机构席位合计卖出通威股份17.12亿元。

一家光伏龙头企业人士在谈到板块集体下挫情况时向记者表示,“我觉得市场现在没有对光伏行业明显的不利因素。” 另外一位一体化光伏厂商人士则提到,光伏龙头上市公司估值高于板块整体水平太多了,行情不好的时候调整一下,也没什么。

在与通威股份的交流中,公司人士曾向记者提出一个观点,即今年光伏已进入平价时代,除了2020年遗留下来的部分竞价项目仍能享受补贴以外,今年的新增装机都将不再享受价格补贴;而当下的产业链价格明显上涨与光伏发电不断降本的目标并不相符,有可能抑制短期新增装机需求。

数据显示,硅料价格近期已突破10万元/吨;隆基发布的3月份硅片报价显示,不同规格硅片涨幅在0.3元/片-0.39元/片之间,中环也相应提价;电池环节,通威上调报价0.05元/W。产业链涨价压力不断向下传导,但据SOLARZOOM智库测算,组件价格有可能被严重压制在1.55元/W-1.59元/W之间,处境尴尬。

能源局出台重磅政策

关于本次光伏、风电板块的大跌,也有不少观点将其指向国家能源局近期发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》。

该文件明确,2021年国家能源局将通过非水可再生能源消纳责任权重(下称非水权重)来指导各省的年度新增并网规模,不再下发具体指标;根据非水权重,省级能源主管部门自行计算年度新增风、光伏装机规模,合理确定本地区2021年风电、光伏发电项目年度新增并网规模和新增核准(备案)规模。

同时,各省级能源主管部门应按照国家明确的本地消纳责任权重,测算确定2021、2022年年度保障性并网规模;组织2021年拟并网的存量项目纳入2021年度保障性并网规模;根据2021年度保障存量项目并网后剩余保障性并网规模和2022年度保障性并网规模,按照前述原则编制竞争性配置方案,组织开展保障性并网竞争性配置,确定纳入2021、2022年度保障性并网规模的新增项目。

基于这一最新政策,SOLARZOOM智库认为,2021年上半年未实施的2020年竞价项目、2019年平价项目、2020年平价项目、2020年竞价转平价项目,全部纳入2021年保障性并网规模。

但是,2021年上半年未实施的2020年平价项目如到2021年底仍未实施的,不再纳入保障性并网规模。根据测算,上述项目的规模接近60GW,构成2021年的国内新增装机量的主要来源。这些项目最终被实施的概率很大,条件是组件价格不能太高。

一家A股光伏上市公司人士在谈到这份文件的意义时告诉记者,文件出台主要是想明确下并网规则,光伏、风电项目将不会是无限量接入。“新能源的消纳本来就是瓶颈,能源局尝试市场化规则,没什么不好的。但是,通过存量补贴换并网优先级,方式并不算太友好。”

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